Win rate i drawdown
Jasni postoci pobjedničkih i gubitničkih trades te vizualni prikaz maksimalnog drawdowna po periodu — identificiraš slabe točke strategije prije nego što postane skupo.
Usluga
Testiraj strategiju na deset godina podataka prije prvog pravog naloga
Backtesting modul Lijepi Grupe pokreće simulacije na povijesnim podacima i daje numerički prikaz ponašanja strategije u različitim tržišnim uvjetima.
Kako funkcionira backtesting modul?
Unosišna strategija — putem webhookova, Python koda ili vizualnog editora — i odabiraš vremenski raspon te asset klasu. Sustav preuzima ticborne ili minutne podatke za odabrani period, simulira egzekuciju prema pravilima strategije i bilježi svaki virtualni nalog. Na izlazu dobivaš standardizirani izvještaj koji uključuje: ukupni broj trades, win rate, prosječni P&L po tradu, maksimalni drawdown, Sharpe ratio i raspodjelu naloga po satu i danu u tjednu. Svi su ti podaci vidljivi u nadzornoj ploči radi usporedbe s live performansom. Backtesting nije predikcija budućih rezultata — to je strukturirani uvid u to kako je strategija ponašala u prošlosti, što korisnicima pomaže u donošenju informiranih odluka o konfiguraciji bota.
Što backtesting izvještaj sadržava
Raspored naloga po vremenu
Grafikon prikazuje u kojim satima i danima strategija ima najveći broj trades i koji su periodi bili najisplativiji — korisno za daljnju optimizaciju parametara.
Usporedba s live performansom
Nakon aktivacije bota, sustav automatski uspoređuje backtestirane projekcije s live rezultatima i ističe statistički značajne devijacije.
Pokreni prvi backtest danas
Odaberi plan koji uključuje backtesting i testiraj svoju strategiju bez rizika na živom računu.
Pogledaj planove i cijene